Bagaimana untuk mengetahui balance sheet dan trial balance tidak imbang ?
Jika balance sheet dan trial balance ada menunjukkan perbezaan jumlah pada bahagian bawah balance sheet dan trial balance dengan tulisan yang berwarna merah.
Contoh perbezaan yang terdapat pada balance sheet.
Contoh perbezaan yang terdapat pada trial balance.
**********************************************
Perkara yang membuatkan balance sheet dan trial balance tidak imbang adalah :
1. Tidak setkan kepada ledger.
2. Tidak set sumber pembayaran yang dibuat.
3. Tidak buat double entry untuk transaction ledger.
4. Double key in pada ledger.
5. Penambahan ledger expenses yang tidak setkan kepada kategori yang tepat.
**********************************************
Cara semak balance sheet & trial balance tidak imbang :
1. Menu > Account Report
2. Klik balance sheet / trial balance.
3. Lihat pada amount perbezaan.
4. Klik pada tarikh iaitu pilih tarikh , bulan dan hari , untuk lihat dari bila tidak imbang.
5. Bila dah jumpa hari dan amount , boleh search pada bahagian general ledger dengan pilih tarikh yang sama seperti step no 4.
6. Lihat dan kenal pasti masalah seperti jika tiada sumber , boleh letakkan sumber , jika tidak setkan kepada ledger boleh set kepada ledger yang berkaitan.
a) Video cara semak balance sheet yang tidak imbang :
https://www.youtube.com/embed/CvCYH4ueF8Y?&wmode=opaque
b) Video cara semak trial balance yang tidak imbang :
