Buku Tunai (Cash Book) adalah rekod penting untuk mencatat transaksi duit masuk dan keluar dalam syarikat anda. Buku Tunai ini memudahkan anda mengasingkan transaksi mengikut sumber pembayaran, seperti Tunai, Bank, atau sumber lain, serta memastikan rekod dalam sistem adalah tepat.
Buku Tunai digunakan untuk:
- Merekod duit masuk dan duit keluar.
- Mengasingkan sumber pembayaran seperti Tunai, Bank, atau sumber lain.
- Menyemak sama ada baki yang direkodkan sepadan dengan tunai di tangan atau penyata bank.
1. Pergi ke Menu Perakaunan
Log masuk ke sistem Niagawan dan pilih Menu Perakaunan.
2. Klik Buku Tunai
Pilih fungsi Buku Tunai dari menu yang tersedia.
3. Pilih Sumber Pembayaran
Pilih Tunai, Bank, atau sumber lain yang ingin disemak.
4. Semak Baki pada Buku Tunai
Bal B/F (Baki B/F): Pastikan baki ini sepadan dengan tunai di tangan (Tunai) atau penyata bank (Bank).
1. Baki Semasa (Current Balance):
- Formula: Total Debit - Total Kredit
- Merujuk kepada baki semasa bagi bulan tersebut.
2. Baki B/B (Previous Balance):
Merujuk kepada baki dari bulan sebelumnya.
3. Baki B/F (Forward Balance):
- Formula: Baki Semasa + Baki B/B
- Baki ini akan auto carry forward ke bulan berikutnya dan menjadi baki wang terkini dalam sumber atau tabung duit anda
- Sentiasa pastikan Baki B/F adalah tepat setiap bulan kerana ia akan dibawa ke bulan seterusnya.
- Semakan berkala dapat membantu anda memastikan rekod transaksi adalah betul dan tiada ketidaksepadanan..
