1. Menu > Account / Reports.
2. Klik Bank Reconciliation.
3. Select Year > Month.
4. Select Source : Cth CIMB Bank.
5. Mula semak urusniaga Duit Masuk, dan select : Debit.
6. Klik pada Butang ✔️ sekiranya rekod adalah sama tarikh seperti dalam Statement Bank.
7. Sekiranya ada perbezaan, boleh klik pada Butang ▶️ untuk Edit, klik Butang Simpan dan onced done klik Butang Back.
NOTES : Resit yang dikeyin ‘by system’ misalnya rekod Sale/Jualan menggunakan fungsi Invois Jualan (S), ianya TIDAK BOLEH dipadam / diedit di Buku Tunai.
Klik link dibawah bagi Cara Untuk Padam / Edit Resit ‘by system’
8. Ulang step yang sama bagi semak transaksi Duit Keluar, dengan select : Kredit.
9. Nilai Debit dan juga Kredit haruslah sama as Statement Bank. Untuk Ending / Closing Balance, boleh semak di Cash Book Statements > Accum.
************************************
Cara untuk semak account Niagawan betul atau tidak dengan menggunakan cash book statement dan bank reconciliation boleh klik link di bawah :
